| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海上证50指数增强 | 1.108 | 0.64% |
| 中海量化策略混合 | 1.149 | 0.52% |
| 中海进取收益混合 | 1.087 | 0.46% |
| 中海魅力长三角混合 | 1.844 | 0.44% |
| 中海稳健收益债券 | 1.023 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.8272 | 1.47% |
| 中海货币A | 0.7615 | 1.22% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.31% | -0.55% | -1.13% | -3.33% | -4.80% | -6.50% | -8.22% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
| 同类排名[混合型] |
1241|1355 | 1097|1386 | 989|1386 | 1043|1382 | 1301|1370 | 1204|1328 | 936|1180 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.93 | 0.93 | -0.08% | |
| 2024-08-22 | 0.9307 | 0.9307 | -0.13% | |
| 2024-08-21 | 0.9319 | 0.9319 | -0.11% | |
| 2024-08-20 | 0.9329 | 0.9329 | -0.26% | |
| 2024-08-19 | 0.9353 | 0.9353 | 0.02% |
截至2024-06-30 中海海颐混合A期末总份额为0.35亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301285 | 鸿日达 | 2.00 | 68.36 | 1.93% |
| 600310 | 广西能源 | 16.00 | 58.74 | 1.66% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.00 | 57.61 | 1.63% |
| 601179 | 中国西电 | 6.00 | 51.78 | 1.47% |
| 600031 | 三一重工 | 3.00 | 51.65 | 1.46% |
| 688166 | 博瑞医药 | 1.00 | 51.45 | 1.46% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.00 | 48.88 | 1.38% |
| 002096 | 易普力 | 3.00 | 47.48 | 1.34% |
| 000603 | 盛达资源 | 3.00 | 43.06 | 1.22% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.00 | 42.77 | 1.21% |
