鹏扬丰利一年定开债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5720721.62元 |
| 本期利润 |
7204966.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2785962.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0588元 |
| 期末基金资产净值 |
50136520.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4700850.07元 |
| 本期利润 |
5910097.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1491093.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0315元 |
| 期末基金资产净值 |
48841651.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2521999.04元 |
| 本期利润 |
1236243.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1236243.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
236739646.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.52% |
