鹏扬丰利一年定开债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2710313.54 |
存出保证金 |
13161.28 |
交易性金融资产 |
90838706.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
90838706.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5163565.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99177926.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
24110765.16 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
37926.38 |
应付托管费 |
6321.05 |
应付销售服务费 |
16934.04 |
应付税费 |
9514.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133177.38 |
负债合计 |
24314638.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
70554794.52 |
所有者权益合计 |
74863288.07 |
负债和所有者权益合计 |
99177926.23 |
资产: |
银行存款 |
9032978.05 |
结算备付金 |
8175868.31 |
存出保证金 |
98647.37 |
交易性金融资产 |
111719934.26 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
111719934.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
307286.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129334714.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
47936848.64 |
应付证券清算款 |
8287707.67 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
49344.21 |
应付托管费 |
8224.03 |
应付销售服务费 |
22286.71 |
应付税费 |
6404.0 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
142611.54 |
负债合计 |
56453426.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
70554794.52 |
所有者权益合计 |
72881287.53 |
负债和所有者权益合计 |
129334714.33 |
资产: |
银行存款 |
275865.16 |
结算备付金 |
5055417.98 |
存出保证金 |
185943.23 |
交易性金融资产 |
458673443.55 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
458673443.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2217304.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
466407974.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
95734272.83 |
应付证券清算款 |
2210408.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
187129.63 |
应付托管费 |
31188.27 |
应付销售服务费 |
80261.32 |
应付税费 |
25504.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
143143.58 |
负债合计 |
98411908.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
365758566.47 |
所有者权益合计 |
367996065.78 |
负债和所有者权益合计 |
466407974.17 |