| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3338661.98元 |
| 本期利润 | 4180685.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1522531.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 24726767.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2787110.04元 |
| 本期利润 | 3493553.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 835399.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.036元 |
| 期末基金资产净值 | 24039636.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1713809.69元 |
| 本期利润 | 1001255.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1001255.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 131256419.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.77% |
