| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2710313.54 |
| 存出保证金 | 13161.28 |
| 交易性金融资产 | 90838706.02 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90838706.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5163565.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 99177926.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24110765.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 37926.38 |
| 应付托管费 | 6321.05 |
| 应付销售服务费 | 16934.04 |
| 应付税费 | 9514.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133177.38 |
| 负债合计 | 24314638.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70554794.52 |
| 所有者权益合计 | 74863288.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 99177926.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9032978.05 |
| 结算备付金 | 8175868.31 |
| 存出保证金 | 98647.37 |
| 交易性金融资产 | 111719934.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111719934.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 307286.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129334714.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47936848.64 |
| 应付证券清算款 | 8287707.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49344.21 |
| 应付托管费 | 8224.03 |
| 应付销售服务费 | 22286.71 |
| 应付税费 | 6404.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142611.54 |
| 负债合计 | 56453426.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70554794.52 |
| 所有者权益合计 | 72881287.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 129334714.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275865.16 |
| 结算备付金 | 5055417.98 |
| 存出保证金 | 185943.23 |
| 交易性金融资产 | 458673443.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 458673443.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2217304.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 466407974.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 95734272.83 |
| 应付证券清算款 | 2210408.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 187129.63 |
| 应付托管费 | 31188.27 |
| 应付销售服务费 | 80261.32 |
| 应付税费 | 25504.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143143.58 |
| 负债合计 | 98411908.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365758566.47 |
| 所有者权益合计 | 367996065.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 466407974.17 |
