名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 10499269.08 |
存出保证金 | 21294.14 |
交易性金融资产 | 2727539281.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2727539281.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11480031.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2767367442.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 516010934.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1286800.82 |
应付管理人报酬 | 388239.58 |
应付托管费 | 97059.88 |
应付销售服务费 | 253674.86 |
应付税费 | 186603.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 241219.05 |
负债合计 | 518464532.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2099776383.76 |
所有者权益合计 | 2248902910.87 |
负债和所有者权益合计 | 2767367442.92 |
资产: | |
银行存款 | 5312986.68 |
结算备付金 | 9425888.81 |
存出保证金 | 5240.16 |
交易性金融资产 | 3399669681.99 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3399669681.99 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22315534.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3436729332.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 794541460.05 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 950815.06 |
应付管理人报酬 | 399509.95 |
应付托管费 | 99877.5 |
应付销售服务费 | 355966.67 |
应付税费 | 216481.32 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165784.54 |
负债合计 | 796729895.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2498542097.71 |
所有者权益合计 | 2639999437.01 |
负债和所有者权益合计 | 3436729332.1 |
资产: | |
银行存款 | 2896906.32 |
结算备付金 | 46266.15 |
存出保证金 | 982.95 |
交易性金融资产 | 172650587.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 172650587.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1547013.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177141756.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000503.84 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 333731.8 |
应付管理人报酬 | 28940.1 |
应付托管费 | 7235.04 |
应付销售服务费 | 25288.09 |
应付税费 | 14994.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199264.94 |
负债合计 | 2609957.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168404040.17 |
所有者权益合计 | 174531798.39 |
负债和所有者权益合计 | 177141756.29 |
资产: | |
银行存款 | 1631934.52 |
结算备付金 | 83833.37 |
存出保证金 | 343.11 |
交易性金融资产 | 248294230.05 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 248294230.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 114088.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 250124429.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 30002345.24 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 115627.67 |
应付管理人报酬 | 36457.42 |
应付托管费 | 9114.33 |
应付销售服务费 | 33963.61 |
应付税费 | 19998.08 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136116.96 |
负债合计 | 30353623.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 214368013.1 |
所有者权益合计 | 219770806.51 |
负债和所有者权益合计 | 250124429.82 |
资产: | |
银行存款 | 1650791.49 |
结算备付金 | 3218.36 |
存出保证金 | 7.19 |
交易性金融资产 | 190903000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 190903000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200440.3 |
应收利息 | 2101943.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 903437.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 195762839.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 38879501.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 23854.42 |
应付托管费 | 5963.62 |
应付销售服务费 | 15762.44 |
应付税费 | 11093.44 |
应付利息 | 21571.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83000.0 |
负债合计 | 39064287.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155276104.17 |
所有者权益合计 | 156698551.76 |
负债和所有者权益合计 | 195762839.22 |