名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬中债3-5年国开… | 1.0469 | 0.12% |
鹏扬中债3-5年国开… | 1.0465 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 107344.1 |
存出保证金 | 16852.46 |
交易性金融资产 | 84056078.42 |
股票投资 | 78682378.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5373700.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4599653.44 |
应收证券清算款 | 4369.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7531.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90451382.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.25 |
应付赎回款 | 7039.57 |
应付管理人报酬 | 92365.25 |
应付托管费 | 15394.19 |
应付销售服务费 | 8281.83 |
应付税费 | 173.37 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193251.15 |
负债合计 | 316507.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105383692.08 |
所有者权益合计 | 90134874.86 |
负债和所有者权益合计 | 90451382.47 |
资产: | |
银行存款 | 2549675.98 |
结算备付金 | 179750.7 |
存出保证金 | 36058.93 |
交易性金融资产 | 119590553.74 |
股票投资 | 112735919.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6854634.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 62932.79 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2918.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 122421890.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1.5 |
应付赎回款 | 18420.13 |
应付管理人报酬 | 153014.42 |
应付托管费 | 25502.38 |
应付销售服务费 | 10074.37 |
应付税费 | 202.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190463.5 |
负债合计 | 397678.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 122315544.78 |
所有者权益合计 | 122024212.31 |
负债和所有者权益合计 | 122421890.63 |
资产: | |
银行存款 | 4760811.69 |
结算备付金 | 842299.12 |
存出保证金 | 34746.02 |
交易性金融资产 | 135449451.25 |
股票投资 | 127477719.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7971731.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 609057.83 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 141696365.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 698525.73 |
应付赎回款 | 180197.43 |
应付管理人报酬 | 178258.44 |
应付托管费 | 29709.75 |
应付销售服务费 | 7793.69 |
应付税费 | 16.97 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 206032.39 |
负债合计 | 1300534.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 133118776.42 |
所有者权益合计 | 140395831.51 |
负债和所有者权益合计 | 141696365.91 |
资产: | |
银行存款 | 2304468.34 |
结算备付金 | 648325.36 |
存出保证金 | 55209.69 |
交易性金融资产 | 85703029.15 |
股票投资 | 81085268.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4617761.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 422693.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1103932.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 90237658.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1000000.0 |
应付证券清算款 | 4340.03 |
应付赎回款 | 2789493.29 |
应付管理人报酬 | 120693.07 |
应付托管费 | 20115.48 |
应付销售服务费 | 4920.06 |
应付税费 | 0.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 196334.11 |
负债合计 | 4135896.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 71577468.5 |
所有者权益合计 | 86101761.97 |
负债和所有者权益合计 | 90237658.11 |