| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.73% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0243 | 1.70% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动… | 1.0234 | 1.67% |
| 鹏扬先进制造混合A | 0.5029 | 1.41% |
| 鹏扬先进制造混合C | 0.4888 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.4827 | 1.73% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.4827 | 1.73% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4277 | 1.51% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.4166 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -22204145.74 |
| 1.利息收入 | 73704.84 |
| 存款利息收入 | 23303.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12074379.43 |
| 股票投资收益 | -13574505.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146302.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1353823.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10390983.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
187512.32 |
| 减：二、费用 | 2231500.24 |
| 1.管理人报酬 | 1653036.16 |
| 2.托管费 | 275505.88 |
| 3.销售服务费 | 112912.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3416.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3416.29 |
| 6.其他费用 | 186446.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24435645.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24435645.98 |
| 一、收入： | -6063689.73 |
| 1.利息收入 | 47393.4 |
| 存款利息收入 | 16719.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1830157.34 |
| 股票投资收益 | -2565479.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83500.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651822.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4462352.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181426.37 |
| 减：二、费用 | 1289216.8 |
| 1.管理人报酬 | 972585.32 |
| 2.托管费 | 162097.47 |
| 3.销售服务费 | 58846.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 600.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 600.73 |
| 6.其他费用 | 94976.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7352906.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7352906.53 |
| 一、收入： | 9572742.5 |
| 1.利息收入 | 636911.07 |
| 存款利息收入 | 55093.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8837428.54 |
| 股票投资收益 | 7661563.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 350801.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 825063.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-777109.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875512.17 |
| 减：二、费用 | 2157246.58 |
| 1.管理人报酬 | 1614517.32 |
| 2.托管费 | 269086.2 |
| 3.销售服务费 | 127628.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2208.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2208.74 |
| 6.其他费用 | 143416.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7415495.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7415495.92 |
| 一、收入： | 21221282.97 |
| 1.利息收入 | 515560.48 |
| 存款利息收入 | 36099.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7933960.13 |
| 股票投资收益 | 7092917.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 251937.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 589105.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12289433.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
482328.97 |
| 减：二、费用 | 999432.62 |
| 1.管理人报酬 | 734485.61 |
| 2.托管费 | 122414.23 |
| 3.销售服务费 | 87878.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1560.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1560.61 |
| 6.其他费用 | 53073.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20221850.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20221850.35 |
