名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 21323971.41 |
1.利息收入 | 1005205.7 |
存款利息收入 | 495037.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9794490.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9794490.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10519712.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4562.49 |
减:二、费用 | 2797884.95 |
1.管理人报酬 | 1339175.99 |
2.托管费 | 446391.92 |
3.销售服务费 | 1627.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 742153.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 742153.21 |
6.其他费用 | 262441.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18526086.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18526086.46 |
一、收入: | 3554683.89 |
1.利息收入 | 44604.09 |
存款利息收入 | 11703.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1544224.88 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1544224.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1963545.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2309.15 |
减:二、费用 | 652016.26 |
1.管理人报酬 | 268161.98 |
2.托管费 | 89387.31 |
3.销售服务费 | 1007.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 165057.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 165057.47 |
6.其他费用 | 122306.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2902667.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2902667.63 |
一、收入: | 2752927.44 |
1.利息收入 | 100523.62 |
存款利息收入 | 31803.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4730399.93 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4730399.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2083872.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5876.43 |
减:二、费用 | 1385996.18 |
1.管理人报酬 | 631944.19 |
2.托管费 | 210648.0 |
3.销售服务费 | 2880.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 356366.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356366.72 |
6.其他费用 | 162710.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1366931.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1366931.26 |
一、收入: | 1900879.05 |
1.利息收入 | 62024.72 |
存款利息收入 | 21707.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1615624.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1615624.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
220341.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2887.58 |
减:二、费用 | 380889.97 |
1.管理人报酬 | 176053.95 |
2.托管费 | 58684.57 |
3.销售服务费 | 1308.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 91558.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91558.41 |
6.其他费用 | 49196.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1519989.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1519989.08 |