名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 35812.11 |
存出保证金 | 4950.86 |
交易性金融资产 | 19007890.65 |
股票投资 | 2385233.72 |
基金投资 | 15501284.98 |
债券投资 | 1121371.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 376938.53 |
应收证券清算款 | 206666.11 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.22 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1309.76 |
资产总计 | 19685358.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 743245.48 |
应付证券清算款 | 0.01 |
应付赎回款 | 133397.18 |
应付管理人报酬 | 4957.52 |
应付托管费 | 3247.11 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 301.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 47145.85 |
负债合计 | 932294.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 19433839.2 |
所有者权益合计 | 18753064.14 |
负债和所有者权益合计 | 19685358.84 |
资产: | |
银行存款 | 923565.57 |
结算备付金 | 18824.25 |
存出保证金 | 11526.82 |
交易性金融资产 | 22359706.09 |
股票投资 | 2556597.67 |
基金投资 | 18683331.63 |
债券投资 | 1119776.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10005.29 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 174.27 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 201.23 |
资产总计 | 23324003.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13199.65 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 10627.06 |
应付托管费 | 3810.67 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 26.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44064.15 |
负债合计 | 71727.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23492259.68 |
所有者权益合计 | 23252275.65 |
负债和所有者权益合计 | 23324003.52 |