名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.3914 | 1.59% |
天弘现金管家货币B | 0.3972 | 1.59% |
天弘弘运宝货币A | 0.3599 | 1.55% |
天弘现金管家货币C | 0.3698 | 1.49% |
天弘余额宝货币 | 0.3783 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.12% | -0.83% | -1.57% | -4.20% | 0.53% | -3.34% | -- | -- |
沪深300 | -1.83% | -0.98% | -2.21% | -8.57% | -3.74% | -10.38% | -19.24% | -32.13% |
同类平均[混合型] | -0.22% | -0.34% | -0.52% | -1.48% | 0.28% | -0.92% | -3.71% | -4.93% |
同类排名[混合型] |
308|361 | 362|378 | 304|377 | 339|374 | 169|361 | 267|333 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-22 | 0.9445 | 0.9445 | -0.18% | |
2024-08-21 | 0.9462 | 0.9462 | -0.17% | |
2024-08-20 | 0.9478 | 0.9478 | -0.36% | |
2024-08-19 | 0.9512 | 0.9512 | -0.04% | |
2024-08-16 | 0.9516 | 0.9516 | -0.08% |
截至2024-06-30 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)期末总份额为0.16亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000680 | 山推股份 | 2.00 | 27.35 | 1.72% |
600160 | 巨化股份 | 0.00 | 16.41 | 1.03% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 13.72 | 0.87% |
002317 | 众生药业 | 1.00 | 13.37 | 0.84% |
002991 | 甘源食品 | 0.00 | 12.74 | 0.80% |
600887 | 伊利股份 | 0.00 | 11.37 | 0.72% |
688628 | 优利德 | 0.00 | 9.12 | 0.58% |
300573 | 兴齐眼药 | 0.00 | 8.20 | 0.52% |
000034 | 神州数码 | 0.00 | 8.01 | 0.51% |
600131 | 国网信通 | 0.00 | 7.76 | 0.49% |