天弘永利优佳混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2015530.72元 |
| 本期利润 |
-326580.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3260562.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
86195870.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9642元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1288977.53元 |
| 本期利润 |
429256.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3329563.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0295元 |
| 期末基金资产净值 |
109688481.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4920418.24元 |
| 本期利润 |
-8980238.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4363345.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0306元 |
| 期末基金资产净值 |
138142090.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4481537.43元 |
| 本期利润 |
-6113969.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2849727.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
183364796.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1570031.04元 |
| 本期利润 |
3778501.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1486059.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
231454769.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.59% |
