天弘永利优佳混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
38999939.11 |
| 存出保证金 |
426607.83 |
| 交易性金融资产 |
2040477547.1 |
| 股票投资 |
182651744.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1857825803.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29237200.36 |
| 应收证券清算款 |
4769486.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1501.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2113924768.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
459944037.2 |
| 应付证券清算款 |
0.36 |
| 应付赎回款 |
7055875.07 |
| 应付管理人报酬 |
1136669.4 |
| 应付托管费 |
284167.36 |
| 应付销售服务费 |
29905.84 |
| 应付税费 |
78205.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517439.54 |
| 负债合计 |
469046299.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1691418804.86 |
| 所有者权益合计 |
1644878468.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2113924768.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474425.06 |
| 结算备付金 |
78899673.0 |
| 存出保证金 |
798328.69 |
| 交易性金融资产 |
2824816635.82 |
| 股票投资 |
287527928.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2537288706.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12397220.19 |
| 应收证券清算款 |
12292818.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
570416.97 |
| 应收申购款 |
2609.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2930252127.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
759778994.71 |
| 应付证券清算款 |
4638619.76 |
| 应付赎回款 |
7989751.63 |
| 应付管理人报酬 |
1459437.6 |
| 应付托管费 |
364859.4 |
| 应付销售服务费 |
36772.47 |
| 应付税费 |
114526.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
758660.64 |
| 负债合计 |
775141622.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2205458161.89 |
| 所有者权益合计 |
2155110504.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2930252127.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547384.56 |
| 结算备付金 |
64547204.98 |
| 存出保证金 |
501387.09 |
| 交易性金融资产 |
3220648115.23 |
| 股票投资 |
414055470.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2806592644.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
320000000.0 |
| 应收证券清算款 |
23655344.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465174.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3630364610.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
929700590.02 |
| 应付证券清算款 |
18214373.23 |
| 应付赎回款 |
1834447.73 |
| 应付管理人报酬 |
1852191.12 |
| 应付托管费 |
463047.76 |
| 应付销售服务费 |
47521.94 |
| 应付税费 |
133898.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
816196.66 |
| 负债合计 |
953062267.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2748745969.32 |
| 所有者权益合计 |
2677302343.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3630364610.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2593466.35 |
| 结算备付金 |
56627747.11 |
| 存出保证金 |
1002064.92 |
| 交易性金融资产 |
3414531891.46 |
| 股票投资 |
351985070.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3062546821.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79986183.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20651.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3554762004.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171000000.0 |
| 应付证券清算款 |
79995461.21 |
| 应付赎回款 |
3382878.28 |
| 应付管理人报酬 |
2169580.86 |
| 应付托管费 |
542395.19 |
| 应付销售服务费 |
61266.84 |
| 应付税费 |
140862.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516070.73 |
| 负债合计 |
257808515.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3325515677.61 |
| 所有者权益合计 |
3296953489.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3554762004.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46719176.07 |
| 结算备付金 |
64109462.93 |
| 存出保证金 |
750443.25 |
| 交易性金融资产 |
4570277877.65 |
| 股票投资 |
683550735.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3886727142.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92823836.47 |
| 应收利息 |
34300112.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2605832.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4811586741.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1015850000.0 |
| 应付证券清算款 |
120163731.73 |
| 应付赎回款 |
22771240.79 |
| 应付管理人报酬 |
2483457.68 |
| 应付托管费 |
620864.45 |
| 应付销售服务费 |
82256.7 |
| 应付税费 |
162991.71 |
| 应付利息 |
-475578.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172013.04 |
| 负债合计 |
1162736346.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3588180111.81 |
| 所有者权益合计 |
3648850395.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
4811586741.51 |
