| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘医药创新A | 0.6864 | 2.79% |
| 天弘医药创新C | 0.6768 | 2.78% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.735 | 1.78% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4656 | 1.73% |
| 天弘现金管家货币C | 0.7077 | 1.67% |
| 天弘云商宝 | 0.6114 | 1.64% |
| 天弘现金管家货币A | 0.6694 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 38713647.91 |
| 1.利息收入 | 1586095.88 |
| 存款利息收入 | 1047810.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4910464.33 |
| 股票投资收益 | -62345694.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62104352.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5151806.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32209969.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7118.47 |
| 减：二、费用 | 37795965.38 |
| 1.管理人报酬 | 17418649.39 |
| 2.托管费 | 4354662.37 |
| 3.销售服务费 | 448450.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15122641.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15122641.43 |
| 6.其他费用 | 283946.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
917682.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
917682.53 |
| 一、收入： | 33017403.24 |
| 1.利息收入 | 656460.14 |
| 存款利息收入 | 499492.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-439558.52 |
| 股票投资收益 | -36429378.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32011188.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3978631.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32794319.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6182.54 |
| 减：二、费用 | 21044485.44 |
| 1.管理人报酬 | 9869079.85 |
| 2.托管费 | 2467269.93 |
| 3.销售服务费 | 251637.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8233424.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8233424.67 |
| 6.其他费用 | 141136.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11972917.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11972917.8 |
| 一、收入： | -97922245.53 |
| 1.利息收入 | 1383029.54 |
| 存款利息收入 | 993545.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28374703.49 |
| 股票投资收益 | -134763208.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100268813.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 62422.94 |
| 股利收益 | 6057267.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71841112.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910540.58 |
| 减：二、费用 | 47878968.83 |
| 1.管理人报酬 | 25798063.27 |
| 2.托管费 | 6449515.88 |
| 3.销售服务费 | 718704.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14404112.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14404112.12 |
| 6.其他费用 | 283854.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-145801214.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-145801214.36 |
| 一、收入： | -68154403.81 |
| 1.利息收入 | 924488.76 |
| 存款利息收入 | 680538.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45529096.64 |
| 股票投资收益 | -101116637.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51008587.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4578952.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24426400.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876604.42 |
| 减：二、费用 | 27128675.15 |
| 1.管理人报酬 | 13670683.78 |
| 2.托管费 | 3417670.95 |
| 3.销售服务费 | 400370.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9402071.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9402071.62 |
| 6.其他费用 | 138689.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-95283078.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-95283078.96 |
| 一、收入： | 76560934.4 |
| 1.利息收入 | 31495439.45 |
| 存款利息收入 | 1064485.0 |
| 债券利息收入 | 28702137.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10998602.69 |
| 股票投资收益 | 7716860.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3111939.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169802.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33972352.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94540.02 |
| 减：二、费用 | 15497471.77 |
| 1.管理人报酬 | 7406581.74 |
| 2.托管费 | 1851645.44 |
| 3.销售服务费 | 245777.08 |
| 4.交易费用 | 1318687.77 |
| 5.利息支出 | 4504109.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4504109.21 |
| 6.其他费用 | 113366.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61063462.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61063462.63 |
