名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘中证银行ETF | 1.1392 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.4669 | 1.78% |
天弘弘运宝货币A | 0.429 | 1.77% |
天弘现金管家货币C | 0.4389 | 1.68% |
天弘云商宝 | 0.4343 | 1.63% |
天弘现金管家货币E | 0.4011 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.36% | -0.39% | -0.44% | 0.28% | 1.52% | 0.55% | -1.18% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
687|1250 | 1039|1272 | 642|1275 | 718|1270 | 713|1250 | 455|1195 | 493|1074 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9773 | 0.9773 | -0.18% | |
2024-07-02 | 0.9791 | 0.9791 | -0.25% | |
2024-07-01 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | |
2024-06-30 | 0.9816 | 0.9816 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.9816 | 0.9816 | 0.25% |
截至2024-03-31 天弘永利优佳混合C期末总份额为0.77亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000680 | 山推股份 | 121.00 | 1003.65 | 0.68% |
300408 | 三环集团 | 38.00 | 947.36 | 0.65% |
002468 | 申通快递 | 64.00 | 547.00 | 0.37% |
600309 | 万华化学 | 8.00 | 720.36 | 0.49% |
603337 | 杰克股份 | 33.00 | 714.37 | 0.49% |
600970 | 中材国际 | 58.00 | 658.33 | 0.45% |
002833 | 弘亚数控 | 33.00 | 651.57 | 0.44% |
600938 | 中国海油 | 14.00 | 417.70 | 0.29% |
00883 | 中国海洋石油 | 13.00 | 220.77 | 0.15% |
600989 | 宝丰能源 | 37.00 | 612.51 | 0.42% |