名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证芯片产业ET… | 1.0973 | 2.41% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6152 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘中证芯片产业ET… | 0.6188 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4074 | 1.74% |
天弘现金管家货币B | 0.424 | 1.71% |
天弘云商宝 | 0.3993 | 1.63% |
天弘现金管家货币C | 0.3968 | 1.61% |
天弘弘运宝货币B | 0.3391 | 1.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.80% | 0.09% | -0.13% | 0.39% | 3.47% | 1.36% | -0.09% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
608|1335 | 331|1360 | 612|1364 | 514|1359 | 617|1339 | 391|1286 | 464|1145 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9904 | 0.9904 | 0.04% | |
2024-07-19 | 0.99 | 0.99 | 0.06% | |
2024-07-18 | 0.9894 | 0.9894 | 0.16% | |
2024-07-17 | 0.9878 | 0.9878 | -0.12% | |
2024-07-16 | 0.989 | 0.989 | -0.05% |
截至2024-06-30 天弘永利优佳混合A期末总份额为12.61亿份,相比减少1.59亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.59亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000680 | 山推股份 | 126.00 | 1170.52 | 0.88% |
601318 | 中国平安 | 20.00 | 860.29 | 0.65% |
300408 | 三环集团 | 27.00 | 802.43 | 0.61% |
603606 | 东方电缆 | 15.00 | 763.39 | 0.58% |
600989 | 宝丰能源 | 41.00 | 715.25 | 0.54% |
600660 | 福耀玻璃 | 14.00 | 701.74 | 0.53% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 637.09 | 0.48% |
002468 | 申通快递 | 69.00 | 583.38 | 0.44% |
600970 | 中材国际 | 48.00 | 581.65 | 0.44% |
002833 | 弘亚数控 | 30.00 | 555.48 | 0.42% |