申万菱信宏量混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
267863.26 |
| 结算备付金 |
89305.86 |
| 存出保证金 |
1614.03 |
| 交易性金融资产 |
405103.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
763886.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
101284.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1258.91 |
| 应付托管费 |
419.62 |
| 应付销售服务费 |
783.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72895.61 |
| 负债合计 |
176642.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607474.84 |
| 所有者权益合计 |
587244.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
763886.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
216091.64 |
| 结算备付金 |
2814.6 |
| 存出保证金 |
213.16 |
| 交易性金融资产 |
7541653.17 |
| 股票投资 |
1397024.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6144628.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499436.99 |
| 应收证券清算款 |
666524.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9926733.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2034706.41 |
| 应付管理人报酬 |
7501.43 |
| 应付托管费 |
2500.47 |
| 应付销售服务费 |
4013.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88406.23 |
| 负债合计 |
2137128.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8221697.42 |
| 所有者权益合计 |
7789605.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
9926733.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
762681.53 |
| 结算备付金 |
87011.77 |
| 存出保证金 |
16741.12 |
| 交易性金融资产 |
18386776.97 |
| 股票投资 |
3426779.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14959997.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19253222.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43.51 |
| 应付管理人报酬 |
9898.09 |
| 应付托管费 |
3299.34 |
| 应付销售服务费 |
5256.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180618.12 |
| 负债合计 |
199115.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19741946.11 |
| 所有者权益合计 |
19054106.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
19253222.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9229.75 |
| 结算备付金 |
22010.57 |
| 存出保证金 |
29566.46 |
| 交易性金融资产 |
26067660.11 |
| 股票投资 |
2142594.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23925065.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
683433.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27511900.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
207849.35 |
| 应付赎回款 |
294698.99 |
| 应付管理人报酬 |
22007.33 |
| 应付托管费 |
7335.76 |
| 应付销售服务费 |
13171.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88370.75 |
| 负债合计 |
633433.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27142321.09 |
| 所有者权益合计 |
26878466.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
27511900.04 |
