| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
| 华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
| 华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
| 华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
| 华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.66% | -2.27% | -4.28% | -7.45% | -1.41% | -24.82% | -42.55% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1590|2286 | 1847|2324 | 1517|2320 | 936|2302 | 819|2295 | 1975|2228 | 1803|2119 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.118 | 1.118 | 0.27% | |
| 2024-08-22 | 1.115 | 1.115 | 0.00% | |
| 2024-08-21 | 1.115 | 1.115 | -0.45% | |
| 2024-08-20 | 1.12 | 1.12 | -1.15% | |
| 2024-08-19 | 1.133 | 1.133 | -0.96% |
截至2024-06-30 华夏军工安全混合C期末总份额为5.20亿份，相比减少0.90亿份 (本季申购数为0.38亿份，赎回数为1.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 652.00 | 30242.06 | 9.72% |
| 300395 | 菲利华 | 939.00 | 28902.79 | 9.29% |
| 000738 | 航发控制 | 1440.00 | 28901.42 | 9.29% |
| 600862 | 中航高科 | 1512.00 | 28399.91 | 9.13% |
| 688281 | 华秦科技 | 319.00 | 26579.79 | 8.54% |
| 600893 | 航发动力 | 652.00 | 23843.52 | 7.66% |
| 600378 | 昊华科技 | 801.00 | 23162.62 | 7.44% |
| 688375 | 国博电子 | 325.00 | 23018.21 | 7.40% |
| 600760 | 中航沈飞 | 563.00 | 22612.20 | 7.27% |
| 600150 | 中国船舶 | 477.00 | 19449.67 | 6.25% |
