银华季季盈3个月滚动持有债券B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221590543.7元 |
| 本期利润 |
208937392.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
350095279.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0625元 |
| 期末基金资产净值 |
5971256755.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114450522.65元 |
| 本期利润 |
124988779.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
531215107.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
11100390539.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8676279.84元 |
| 本期利润 |
11424693.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98101786.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
2806290473.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0396元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
172660.72元 |
| 本期利润 |
178019.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2858998.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
122902060.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
