银华季季盈3个月滚动持有债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
152348.34 |
| 交易性金融资产 |
6836458168.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6836458168.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6843502.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7346678536.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1064031441.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1104948.91 |
| 应付托管费 |
276237.23 |
| 应付销售服务费 |
1066406.69 |
| 应付税费 |
445144.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354214.64 |
| 负债合计 |
1067278393.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5891028137.16 |
| 所有者权益合计 |
6279400142.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
7346678536.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2123131.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
43473.82 |
| 交易性金融资产 |
12771948856.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12771948856.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56021356.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12830136818.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1265314042.48 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1824425.02 |
| 应付托管费 |
456106.27 |
| 应付销售服务费 |
1773153.88 |
| 应付税费 |
732791.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415522.57 |
| 负债合计 |
1270516041.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10950601641.0 |
| 所有者权益合计 |
11559620776.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12830136818.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1470154.57 |
| 结算备付金 |
909916.23 |
| 存出保证金 |
14492.72 |
| 交易性金融资产 |
3916661846.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3916661846.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55852755.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3974909165.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
865402485.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
453868.16 |
| 应付托管费 |
113467.04 |
| 应付销售服务费 |
429908.28 |
| 应付税费 |
88444.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300620.8 |
| 负债合计 |
866788794.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2989413093.43 |
| 所有者权益合计 |
3108120371.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3974909165.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
853444.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5023.25 |
| 交易性金融资产 |
485399296.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
485399296.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4108046.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
490365811.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
122727284.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49982.4 |
| 应付托管费 |
12495.58 |
| 应付销售服务费 |
37117.85 |
| 应付税费 |
14442.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161240.34 |
| 负债合计 |
123002563.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358277061.56 |
| 所有者权益合计 |
367363247.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
490365811.08 |
