名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联央视财经50ET… | 1.2309 | 0.93% |
国联金融鑫选3个月持… | 0.7984 | 0.88% |
国联央视财经50ET… | 1.1982 | 0.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.4687 | 1.73% |
国联现金增利货币A | 0.4028 | 1.49% |
国联日盈B | 0.3999 | 1.46% |
国联货币C | 0.3999 | 1.32% |
国联日盈C | 0.3476 | 1.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.80% | -0.46% | -4.05% | -11.57% | -8.81% | -19.11% | -33.28% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
2515|4158 | 1265|4492 | 2370|4457 | 2440|4360 | 2836|4236 | 2499|3900 | 1687|3220 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.644 | 0.644 | -0.60% | |
2024-08-22 | 0.6479 | 0.6479 | -0.15% | |
2024-08-21 | 0.6489 | 0.6489 | 0.95% | |
2024-08-20 | 0.6428 | 0.6428 | -1.32% | |
2024-08-19 | 0.6514 | 0.6514 | 0.68% |
截至2024-06-30 国联匠心优选混合A期末总份额为4.93亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603766 | 隆鑫通用 | 255.00 | 1733.51 | 4.75% |
300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1536.53 | 4.21% |
300773 | 拉卡拉 | 115.00 | 1441.01 | 3.95% |
603129 | 春风动力 | 8.00 | 1204.20 | 3.30% |
02273 | 固生堂 | 35.00 | 1198.23 | 3.28% |
300857 | 协创数据 | 18.00 | 1073.31 | 2.94% |
600559 | 老白干酒 | 55.00 | 1003.54 | 2.75% |
002463 | 沪电股份 | 27.00 | 1003.39 | 2.75% |
300679 | 电连技术 | 23.00 | 960.51 | 2.63% |
300181 | 佐力药业 | 61.00 | 931.39 | 2.55% |