招商均衡回报混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2886206.03元 |
| 本期利润 |
-3437438.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4701465.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
12416321.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1362832.72元 |
| 本期利润 |
-1940009.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3973212.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1954元 |
| 期末基金资产净值 |
16361587.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-745863.97元 |
| 本期利润 |
-2834248.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2303354.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1026元 |
| 期末基金资产净值 |
20146258.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-329432.8元 |
| 本期利润 |
-646864.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403512.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
25756256.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203227.04元 |
| 本期利润 |
-81239.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-203227.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0057元 |
| 期末基金资产净值 |
35312319.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.23% |
