名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商北证50成份指数… | 0.8466 | 6.79% |
招商北证50成份指数… | 0.8505 | 6.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4912 | 1.81% |
招商招利宝货币B | 0.5916 | 1.80% |
招商招禧宝货币B | 0.4824 | 1.74% |
招商招福宝货币B | 0.4485 | 1.69% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4398 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -58805519.39 |
1.利息收入 | 99157.62 |
存款利息收入 | 81354.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-48822982.65 |
股票投资收益 | -53406795.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4583812.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10083439.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1745.21 |
减:二、费用 | 5525960.49 |
1.管理人报酬 | 4480726.03 |
2.托管费 | 746787.59 |
3.销售服务费 | 134636.94 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163809.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-64331479.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-64331479.88 |
一、收入: | -32549279.77 |
1.利息收入 | 59894.0 |
存款利息收入 | 57572.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21576873.23 |
股票投资收益 | -24907173.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3330300.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11033384.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1084.4 |
减:二、费用 | 3314060.87 |
1.管理人报酬 | 2705865.62 |
2.托管费 | 450977.51 |
3.销售服务费 | 75738.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81478.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35863340.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35863340.64 |
一、收入: | -37479623.76 |
1.利息收入 | 1194836.28 |
存款利息收入 | 197049.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2729117.45 |
股票投资收益 | -8015488.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 524504.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4761866.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-36032035.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
86692.95 |
减:二、费用 | 7876832.53 |
1.管理人报酬 | 6416609.24 |
2.托管费 | 1069434.83 |
3.销售服务费 | 198758.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192029.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45356456.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45356456.29 |
一、收入: | -2005151.18 |
1.利息收入 | 1053757.69 |
存款利息收入 | 93272.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-316322.3 |
股票投资收益 | -4184946.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 445710.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3422913.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2828266.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85679.93 |
减:二、费用 | 4109259.35 |
1.管理人报酬 | 3342467.4 |
2.托管费 | 557077.89 |
3.销售服务费 | 111160.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98553.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6114410.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6114410.53 |
一、收入: | 1339129.25 |
1.利息收入 | 428576.56 |
存款利息收入 | 245891.71 |
债券利息收入 | 27268.53 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-838447.05 |
股票投资收益 | -838447.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1748999.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1852355.37 |
1.管理人报酬 | 1308208.87 |
2.托管费 | 218034.83 |
3.销售服务费 | 48710.2 |
4.交易费用 | 236989.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 40412.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-513226.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-513226.12 |