长信利富债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26969044.35元 |
| 本期利润 |
-28508958.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23774946.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1276元 |
| 期末基金资产净值 |
212471774.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1407元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1840924.68元 |
| 本期利润 |
-3405397.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68093239.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
383472418.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-462548.78元 |
| 本期利润 |
-1520644.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21648.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1715元 |
| 期末基金资产净值 |
147857.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-317669.08元 |
| 本期利润 |
-901077.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235701.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3518元 |
| 期末基金资产净值 |
911582.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20584.46元 |
| 本期利润 |
36555.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1579990.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4271元 |
| 期末基金资产净值 |
5279069.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.71% |
