长信利富债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21066456.28 |
| 存出保证金 |
514262.51 |
| 交易性金融资产 |
921065954.79 |
| 股票投资 |
168052185.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753013769.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
218.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1053286126.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
160380783.18 |
| 应付证券清算款 |
50057833.23 |
| 应付赎回款 |
2255.67 |
| 应付管理人报酬 |
543902.97 |
| 应付托管费 |
155400.82 |
| 应付销售服务费 |
87366.21 |
| 应付税费 |
26147.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
998594.7 |
| 负债合计 |
212252283.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
732066232.27 |
| 所有者权益合计 |
841033842.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1053286126.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8702318.51 |
| 结算备付金 |
2173713.96 |
| 存出保证金 |
152198.17 |
| 交易性金融资产 |
1287295587.3 |
| 股票投资 |
205313255.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1081982331.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15733130.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1314057642.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
132518422.91 |
| 应付证券清算款 |
11466514.34 |
| 应付赎回款 |
37177.89 |
| 应付管理人报酬 |
602852.77 |
| 应付托管费 |
172243.62 |
| 应付销售服务费 |
116212.25 |
| 应付税费 |
4604.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
614198.09 |
| 负债合计 |
145532226.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
947373685.42 |
| 所有者权益合计 |
1168525415.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1314057642.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14232602.55 |
| 结算备付金 |
7295528.56 |
| 存出保证金 |
97400.47 |
| 交易性金融资产 |
286400804.34 |
| 股票投资 |
51326506.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235074298.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
731.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308027067.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35008994.52 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9498369.74 |
| 应付管理人报酬 |
167715.36 |
| 应付托管费 |
47918.7 |
| 应付销售服务费 |
3109.59 |
| 应付税费 |
2872.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265936.48 |
| 负债合计 |
44994917.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223255131.45 |
| 所有者权益合计 |
263032150.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
308027067.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20032639.84 |
| 结算备付金 |
3152174.26 |
| 存出保证金 |
145349.38 |
| 交易性金融资产 |
529949248.71 |
| 股票投资 |
97281224.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432668023.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57406.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
553336818.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35056000.0 |
| 应付证券清算款 |
16152020.95 |
| 应付赎回款 |
62131.15 |
| 应付管理人报酬 |
300874.6 |
| 应付托管费 |
85964.16 |
| 应付销售服务费 |
237.18 |
| 应付税费 |
4111.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237681.64 |
| 负债合计 |
51899021.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367514281.95 |
| 所有者权益合计 |
501437797.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
553336818.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13447694.45 |
| 结算备付金 |
6212480.55 |
| 存出保证金 |
127542.27 |
| 交易性金融资产 |
833452617.08 |
| 股票投资 |
149621624.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
683830992.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5729515.95 |
| 应收利息 |
6879024.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
112667.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
865961542.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7240993.83 |
| 应付赎回款 |
2035124.11 |
| 应付管理人报酬 |
511391.86 |
| 应付托管费 |
146111.99 |
| 应付销售服务费 |
491.77 |
| 应付税费 |
3563.72 |
| 应付利息 |
-24860.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183586.69 |
| 负债合计 |
65352915.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
560397831.61 |
| 所有者权益合计 |
800608626.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
865961542.18 |
