| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳新能源精选混合A | 1.006 | 2.15% |
| 信澳新能源精选混合C | 1.0031 | 2.14% |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信澳星奕混合C | 0.7706 | 1.50% |
| 信澳星奕混合A | 0.7923 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.4386 | 1.93% |
| 信澳慧管家货币C | 0.5547 | 1.86% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5168 | 1.71% |
| 信澳慧理财货币C | 0.373 | 1.68% |
| 信澳慧管家货币E | 0.5074 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26373830.84 |
| 1.利息收入 | 210203.09 |
| 存款利息收入 | 210203.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25750080.87 |
| 股票投资收益 | -27372218.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 397027.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1225110.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-833953.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4241573.5 |
| 1.管理人报酬 | 3407881.22 |
| 2.托管费 | 567980.22 |
| 3.销售服务费 | 98947.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166763.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30615404.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30615404.34 |
| 一、收入： | 9814869.5 |
| 1.利息收入 | 156187.64 |
| 存款利息收入 | 156187.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4988709.41 |
| 股票投资收益 | -6121997.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 216130.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917157.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14647391.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2242302.63 |
| 1.管理人报酬 | 1807076.68 |
| 2.托管费 | 301179.47 |
| 3.销售服务费 | 51838.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82206.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7572566.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7572566.87 |
