名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8571 | 1.83% |
信澳博见成长一年定期… | 0.8508 | 1.82% |
信澳星奕混合C | 0.7329 | 1.01% |
信澳星奕混合A | 0.7541 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.472 | 1.80% |
信澳慧管家货币F | 0.4597 | 1.79% |
信澳慧理财货币A | 0.3913 | 1.74% |
信澳慧理财货币C | 0.3721 | 1.69% |
信澳慧管家货币B | 0.4324 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -11869416.6 |
1.利息收入 | 57608.78 |
存款利息收入 | 57608.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6936038.24 |
股票投资收益 | -7788916.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15391.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 837486.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5047468.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56481.17 |
减:二、费用 | 1673681.91 |
1.管理人报酬 | 1179797.54 |
2.托管费 | 196632.87 |
3.销售服务费 | 167746.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129501.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13543098.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13543098.51 |
一、收入: | -4322328.11 |
1.利息收入 | 40419.77 |
存款利息收入 | 40419.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1588299.32 |
股票投资收益 | 932158.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6438.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 662579.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6004378.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53331.5 |
减:二、费用 | 1034409.58 |
1.管理人报酬 | 718348.81 |
2.托管费 | 119724.81 |
3.销售服务费 | 109328.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 87006.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5356737.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5356737.69 |
一、收入: | 3582764.51 |
1.利息收入 | 848516.31 |
存款利息收入 | 482671.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2562962.57 |
股票投资收益 | 2214272.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 46576.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 302113.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-65644.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
236930.29 |
减:二、费用 | 2482732.62 |
1.管理人报酬 | 1744198.34 |
2.托管费 | 290699.71 |
3.销售服务费 | 316018.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131815.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1100031.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1100031.89 |