| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 2.19% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 2.19% |
| 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 2.18% |
| 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 2.16% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 2.08% |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 2.07% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.5100 | 2.00% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
| 汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5637242.24 |
| 存出保证金 | 574829.9 |
| 交易性金融资产 | 618819132.18 |
| 股票投资 | 618819132.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65124.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 972596538.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31769605.73 |
| 应付赎回款 | 640744.3 |
| 应付管理人报酬 | 967474.88 |
| 应付托管费 | 161245.8 |
| 应付销售服务费 | 144185.11 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1848880.76 |
| 负债合计 | 35532136.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1234816973.76 |
| 所有者权益合计 | 937064401.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 972596538.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 352479146.08 |
| 结算备付金 | 7899560.11 |
| 存出保证金 | 724193.06 |
| 交易性金融资产 | 815512123.9 |
| 股票投资 | 815512123.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11091132.68 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1193881.31 |
| 应收申购款 | 120322.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1189020359.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13499802.58 |
| 应付赎回款 | 2741832.23 |
| 应付管理人报酬 | 1432851.43 |
| 应付托管费 | 191046.85 |
| 应付销售服务费 | 175378.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3294813.23 |
| 负债合计 | 21335724.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1371397828.46 |
| 所有者权益合计 | 1167684635.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1189020359.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 410839726.3 |
| 结算备付金 | 10402426.24 |
| 存出保证金 | 1231079.57 |
| 交易性金融资产 | 927675309.03 |
| 股票投资 | 927675309.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13645227.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 236810.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364030579.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23852887.68 |
| 应付赎回款 | 9233059.49 |
| 应付管理人报酬 | 1731329.57 |
| 应付托管费 | 230843.91 |
| 应付销售服务费 | 208318.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2660780.96 |
| 负债合计 | 37917219.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1514796926.24 |
| 所有者权益合计 | 1326113360.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364030579.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 486081977.75 |
| 结算备付金 | 8106314.75 |
| 存出保证金 | 1063527.58 |
| 交易性金融资产 | 1404641841.75 |
| 股票投资 | 1397071835.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7570006.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 42342353.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2060447.0 |
| 应收申购款 | 1265335.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1945561797.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27306334.89 |
| 应付赎回款 | 5906995.25 |
| 应付管理人报酬 | 2112148.6 |
| 应付托管费 | 281619.81 |
| 应付销售服务费 | 265877.41 |
| 应付税费 | 2.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2448401.8 |
| 负债合计 | 38321380.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1890390908.11 |
| 所有者权益合计 | 1907240417.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1945561797.86 |
