名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.5826 | 2.19% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A | 0.5609 | 2.19% |
嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.5808 | 2.18% |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C | 0.5571 | 2.16% |
广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 0.8009 | 2.08% |
广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 0.8025 | 2.07% |
国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.5100 | 2.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.4553 | 2.48% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3967 | 2.35% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3937 | 2.34% |
汇添富中证电池主题E… | 0.3932 | 2.34% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8413 | 2.30% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富货币B | 0.5321 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -134414127.26 |
1.利息收入 | 1229877.22 |
存款利息收入 | 1229877.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124284353.06 |
股票投资收益 | -139177307.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14892954.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11378271.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18619.63 |
减:二、费用 | 20545112.34 |
1.管理人报酬 | 15891159.08 |
2.托管费 | 2319856.73 |
3.销售服务费 | 2114072.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220023.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-154959239.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-154959239.6 |
一、收入: | -21545717.93 |
1.利息收入 | 553440.07 |
存款利息收入 | 553440.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-39783504.09 |
股票投资收益 | -49174867.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9391363.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17672987.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11358.32 |
减:二、费用 | 11950138.16 |
1.管理人报酬 | 9432071.07 |
2.托管费 | 1257609.53 |
3.销售服务费 | 1152324.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108132.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33495856.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33495856.09 |
一、收入: | -200833479.0 |
1.利息收入 | 5918191.94 |
存款利息收入 | 5918191.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-214824841.9 |
股票投资收益 | -222304070.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -241206.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7720434.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6930910.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1142260.64 |
减:二、费用 | 33060596.02 |
1.管理人报酬 | 26146034.91 |
2.托管费 | 3486137.87 |
3.销售服务费 | 3239586.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188832.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-233894075.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-233894075.02 |
一、收入: | 18363260.41 |
1.利息收入 | 4896910.18 |
存款利息收入 | 4896910.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-130511397.09 |
股票投资收益 | -136147963.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5636492.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
143531453.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
446294.1 |
减:二、费用 | 17543846.08 |
1.管理人报酬 | 13822575.83 |
2.托管费 | 1843010.01 |
3.销售服务费 | 1787983.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90276.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
819414.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
819414.33 |