汇添富品牌价值一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1654322.4元 |
| 本期利润 |
-4538340.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1726元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5837615.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2508元 |
| 期末基金资产净值 |
17440512.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
805662.42元 |
| 本期利润 |
-983097.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2822019.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
23358464.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3078670.42元 |
| 本期利润 |
-2151525.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2914777.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
28014978.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9325元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2841806.99元 |
| 本期利润 |
-822755.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2860325.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0896元 |
| 期末基金资产净值 |
31072301.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9736元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.64% |
