名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4509 | 1.87% |
招商招禧宝货币B | 0.4567 | 1.86% |
招商招利宝货币B | 0.4467 | 1.80% |
招商招益宝货币B | 0.4678 | 1.79% |
招商现金增值货币B | 0.3782 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -13749987.32 |
1.利息收入 | 333210.81 |
存款利息收入 | 178949.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35323075.89 |
股票投资收益 | 475867.89 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31016440.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3830767.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49431847.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25573.34 |
减:二、费用 | 20665197.92 |
1.管理人报酬 | 11180860.12 |
2.托管费 | 3194531.48 |
3.销售服务费 | 1955333.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4062308.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4062308.33 |
6.其他费用 | 207322.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34415185.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34415185.24 |
一、收入: | 35192759.92 |
1.利息收入 | 195633.25 |
存款利息收入 | 95571.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36857560.04 |
股票投资收益 | 17251356.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16006067.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3600136.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1868155.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7722.17 |
减:二、费用 | 9919617.0 |
1.管理人报酬 | 5432490.66 |
2.托管费 | 1552140.23 |
3.销售服务费 | 926845.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1876300.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1876300.92 |
6.其他费用 | 102735.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25273142.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25273142.92 |
一、收入: | -34574118.41 |
1.利息收入 | 555484.28 |
存款利息收入 | 272646.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6473258.31 |
股票投资收益 | -29640886.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34150707.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1963437.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41626800.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23939.63 |
减:二、费用 | 14681614.29 |
1.管理人报酬 | 8725131.39 |
2.托管费 | 2492894.72 |
3.销售服务费 | 1748413.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1485453.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1485453.81 |
6.其他费用 | 188340.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-49255732.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-49255732.7 |
一、收入: | 1491008.67 |
1.利息收入 | 392219.1 |
存款利息收入 | 172547.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3806628.35 |
股票投资收益 | -14285644.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 16735592.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1356680.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2710524.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2685.69 |
减:二、费用 | 7378722.22 |
1.管理人报酬 | 4319198.13 |
2.托管费 | 1234056.62 |
3.销售服务费 | 1021680.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 695113.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 695113.1 |
6.其他费用 | 89043.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5887713.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5887713.55 |