名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1736327.16 |
存出保证金 | 106199.02 |
交易性金融资产 | 1453682866.22 |
股票投资 | 232535448.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1221147417.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26139252.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 194974.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1489328406.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 287000655.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30188842.57 |
应付管理人报酬 | 772691.73 |
应付托管费 | 220769.07 |
应付销售服务费 | 127179.98 |
应付税费 | 69586.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 272280.79 |
负债合计 | 318652006.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1223952189.42 |
所有者权益合计 | 1170676399.92 |
负债和所有者权益合计 | 1489328406.24 |
资产: | |
银行存款 | 8845727.41 |
结算备付金 | 1341870.28 |
存出保证金 | 263180.03 |
交易性金融资产 | 2037028316.43 |
股票投资 | 356183813.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1680844503.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3574114.3 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 422040.0 |
应收申购款 | 1399.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2051476648.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 259360536.52 |
应付证券清算款 | 6.36 |
应付赎回款 | 1110442.37 |
应付管理人报酬 | 1036128.84 |
应付托管费 | 296036.8 |
应付销售服务费 | 190688.62 |
应付税费 | 46481.33 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 299785.83 |
负债合计 | 262340106.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1797262650.15 |
所有者权益合计 | 1789136541.48 |
负债和所有者权益合计 | 2051476648.15 |
资产: | |
银行存款 | 21254403.18 |
结算备付金 | 2460236.76 |
存出保证金 | 175955.45 |
交易性金融资产 | 1119672013.22 |
股票投资 | 207035153.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 912636860.16 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5207481.33 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1148770189.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 84330904.62 |
应付证券清算款 | 14752005.81 |
应付赎回款 | 1161016.7 |
应付管理人报酬 | 738544.9 |
应付托管费 | 211012.85 |
应付销售服务费 | 105096.05 |
应付税费 | 55261.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 439822.75 |
负债合计 | 101793664.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1077332288.46 |
所有者权益合计 | 1046976524.89 |
负债和所有者权益合计 | 1148770189.87 |
资产: | |
银行存款 | 6134551.77 |
结算备付金 | 1630112.21 |
存出保证金 | 202019.73 |
交易性金融资产 | 1187548282.06 |
股票投资 | 223818255.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 963730026.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26356605.66 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26023.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1221897595.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 45027410.2 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9500907.65 |
应付管理人报酬 | 644410.83 |
应付托管费 | 184117.39 |
应付销售服务费 | 153584.61 |
应付税费 | 26546.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 268460.58 |
负债合计 | 55805437.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1162337862.69 |
所有者权益合计 | 1166092157.39 |
负债和所有者权益合计 | 1221897595.06 |