财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57433.35元 |
| 本期利润 |
64180.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9128.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
2265670.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25677.15元 |
| 本期利润 |
38612.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41095.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
2556542.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
369706.5元 |
| 本期利润 |
263141.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21124.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
3456054.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
283135.75元 |
| 本期利润 |
186539.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173608.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
8868542.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96489.3元 |
| 本期利润 |
148050.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96586.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
14435164.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.34% |
