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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8044 | 6.81% |
| 嘉实北证50成份指数… | 0.8011 | 6.80% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5681 | 4.43% |
| 嘉实北交所精选两年定… | 0.5591 | 4.43% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4826 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4888 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4683 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19844382.92 |
| 1.利息收入 | 758773.56 |
| 存款利息收入 | 514082.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4122558.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4122558.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23208167.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9177654.91 |
| 1.管理人报酬 | 2917604.77 |
| 2.托管费 | 972534.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5037347.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5037347.49 |
| 6.其他费用 | 250167.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10666728.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10666728.01 |
| 一、收入： | 6451166.11 |
| 1.利息收入 | 754558.26 |
| 存款利息收入 | 509867.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18189552.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18189552.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23886160.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5008900.1 |
| 1.管理人报酬 | 1813812.56 |
| 2.托管费 | 604604.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2467508.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2467508.75 |
| 6.其他费用 | 122974.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1442266.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1442266.01 |
| 一、收入： | 184154201.19 |
| 1.利息收入 | 29443918.35 |
| 存款利息收入 | 3638664.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177071822.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 177071822.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22361539.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 45706473.48 |
| 1.管理人报酬 | 20106128.23 |
| 2.托管费 | 6702042.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18649656.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18649656.5 |
| 6.其他费用 | 248646.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138447727.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138447727.71 |
| 一、收入： | 94669560.9 |
| 1.利息收入 | 18285565.98 |
| 存款利息收入 | 1126115.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84563743.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84563743.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8179748.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19424990.77 |
| 1.管理人报酬 | 10967742.49 |
| 2.托管费 | 3655914.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4663586.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4663586.95 |
| 6.其他费用 | 137747.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75244570.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75244570.13 |
