名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7881 | 0.47% |
英大延福养老目标20… | 0.8728 | 0.37% |
英大延福养老目标20… | 0.8577 | 0.36% |
英大延福养老目标20… | 0.8952 | 0.34% |
英大延福养老目标20… | 0.8762 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4278 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3623 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33814.51元 |
本期利润 | 121042.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0634元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.9% |
本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5412.71元 |
本期利润 | 52817.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6895543.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0741元 |
期末基金资产净值 | 100052817.78元 |
期末基金份额净值 | 1.0746元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 669438.73元 |
本期利润 | 1271636.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0728元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 1.0587元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 元 |
本期利润 | 元 |
加权平均基金份额本期利润 | 元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | -- |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 元 |
期末基金份额净值 | 1.0501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -- |