名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5249119.84 |
存出保证金 | 31232.63 |
交易性金融资产 | 736847005.34 |
股票投资 | 83137699.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 653709306.01 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 743902050.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 192810119.03 |
应付证券清算款 | 2.63 |
应付赎回款 | 933801.37 |
应付管理人报酬 | 307747.38 |
应付托管费 | 94691.49 |
应付销售服务费 | 1709.86 |
应付税费 | 36335.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 213662.01 |
负债合计 | 194398069.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 570581599.52 |
所有者权益合计 | 549503980.62 |
负债和所有者权益合计 | 743902050.18 |
资产: | |
银行存款 | 665617.11 |
结算备付金 | 13183849.15 |
存出保证金 | 130956.2 |
交易性金融资产 | 948969358.62 |
股票投资 | 103101514.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 845867844.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 8269815.04 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 971219695.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 201073498.97 |
应付证券清算款 | 7585222.24 |
应付赎回款 | 752656.13 |
应付管理人报酬 | 416478.36 |
应付托管费 | 128147.2 |
应付销售服务费 | 2038.17 |
应付税费 | 39344.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204766.07 |
负债合计 | 210202152.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 778775830.68 |
所有者权益合计 | 761017543.32 |
负债和所有者权益合计 | 971219695.33 |
资产: | |
银行存款 | 969722.49 |
结算备付金 | 11223167.32 |
存出保证金 | 266358.84 |
交易性金融资产 | 1256399521.14 |
股票投资 | 93820964.68 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1162578556.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10944415.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1279803184.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 227424446.25 |
应付证券清算款 | 8965438.84 |
应付赎回款 | 2108294.36 |
应付管理人报酬 | 601339.54 |
应付托管费 | 185027.51 |
应付销售服务费 | 2620.75 |
应付税费 | 51011.82 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 332852.24 |
负债合计 | 239671031.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1061263782.0 |
所有者权益合计 | 1040132153.61 |
负债和所有者权益合计 | 1279803184.92 |
资产: | |
银行存款 | 19146537.63 |
结算备付金 | 27280342.09 |
存出保证金 | 121917.88 |
交易性金融资产 | 2261494048.12 |
股票投资 | 234847515.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2026646532.35 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2308042845.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 590057645.53 |
应付证券清算款 | 13933911.82 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 902439.74 |
应付托管费 | 277673.78 |
应付销售服务费 | 4303.85 |
应付税费 | 125299.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 515429.08 |
负债合计 | 605816703.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1684416408.14 |
所有者权益合计 | 1702226142.63 |
负债和所有者权益合计 | 2308042845.72 |
资产: | |
银行存款 | 2203972.36 |
结算备付金 | 18864823.53 |
存出保证金 | 122576.94 |
交易性金融资产 | 2142169164.83 |
股票投资 | 127236464.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1964878700.0 |
资产支持证券投资 | 50054000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1278654.19 |
应收利息 | 26221204.6 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2190860396.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 490034000.0 |
应付证券清算款 | 2475386.83 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 933991.13 |
应付托管费 | 287381.88 |
应付销售服务费 | 4461.8 |
应付税费 | 164872.8 |
应付利息 | 141114.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 494308728.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1684065203.48 |
所有者权益合计 | 1696551667.62 |
负债和所有者权益合计 | 2190860396.45 |