鹏华永宁3个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49948302.81元 |
| 本期利润 |
42151323.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19269461.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
911554305.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28744665.13元 |
| 本期利润 |
30577775.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9529949.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
1000951903.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
81516593.87元 |
| 本期利润 |
78649077.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50450156.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
3120645702.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30950513.3元 |
| 本期利润 |
31459547.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30950513.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
7441863763.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.42% |
