鹏华稳华90天滚动持有债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1991560.05元 |
本期利润 |
2308651.6元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0536元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12582281.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0727元 |
期末基金资产净值 |
186741689.71元 |
期末基金份额净值 |
1.0788元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
829847.49元 |
本期利润 |
935635.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1955538.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
期末基金资产净值 |
39635537.23元 |
期末基金份额净值 |
1.0552元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4003994.57元 |
本期利润 |
3915185.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.038元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1506923.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0313元 |
期末基金资产净值 |
49754082.86元 |
期末基金份额净值 |
1.0318元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3204142.59元 |
本期利润 |
3103843.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1727790.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
期末基金资产净值 |
83814649.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.21% |