鹏华稳华90天滚动持有债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
44941.78 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
450952735.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
450952735.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45011882.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72873923.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
570599464.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36460.64 |
| 应付托管费 |
9115.17 |
| 应付销售服务费 |
22747.22 |
| 应付税费 |
13268.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173222.21 |
| 负债合计 |
254813.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530195663.64 |
| 所有者权益合计 |
570344651.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
570599464.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7953093.29 |
| 结算备付金 |
44486.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105057776.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
105057776.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319596.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113374952.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71911.46 |
| 应付管理人报酬 |
18463.34 |
| 应付托管费 |
4615.85 |
| 应付销售服务费 |
12165.72 |
| 应付税费 |
5926.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102706.93 |
| 负债合计 |
215789.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107466224.67 |
| 所有者权益合计 |
113159162.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
113374952.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1666208.39 |
| 结算备付金 |
29793747.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219703056.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219703056.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
346955.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251509969.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
132696.43 |
| 应付管理人报酬 |
49836.15 |
| 应付托管费 |
12459.01 |
| 应付销售服务费 |
41408.35 |
| 应付税费 |
19328.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192593.95 |
| 负债合计 |
448322.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243765080.5 |
| 所有者权益合计 |
251061646.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
251509969.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1629163.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219357303.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219357303.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2700512.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223686980.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35083570.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.07 |
| 应付管理人报酬 |
26908.65 |
| 应付托管费 |
6727.18 |
| 应付销售服务费 |
13150.89 |
| 应付税费 |
12681.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102272.05 |
| 负债合计 |
35245321.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184490161.42 |
| 所有者权益合计 |
188441658.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
223686980.24 |
