| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7710622.22 |
| 1.利息收入 | 158109.48 |
| 存款利息收入 | 123500.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6517484.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6517484.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1035027.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1064536.61 |
| 1.管理人报酬 | 282059.1 |
| 2.托管费 | 70514.76 |
| 3.销售服务费 | 191660.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 285796.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 285796.9 |
| 6.其他费用 | 221594.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6646085.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6646085.61 |
| 一、收入： | 3691147.88 |
| 1.利息收入 | 70899.99 |
| 存款利息收入 | 67180.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3206056.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3206056.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414191.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 609259.27 |
| 1.管理人报酬 | 153833.4 |
| 2.托管费 | 38458.35 |
| 3.销售服务费 | 110502.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180931.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180931.07 |
| 6.其他费用 | 117793.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3081888.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3081888.61 |
| 一、收入： | 6780978.68 |
| 1.利息收入 | 352341.99 |
| 存款利息收入 | 227300.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7742920.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7569891.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 173029.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1314283.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1913347.36 |
| 1.管理人报酬 | 523964.81 |
| 2.托管费 | 130991.15 |
| 3.销售服务费 | 302314.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 695643.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695643.6 |
| 6.其他费用 | 234260.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4867631.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4867631.32 |
| 一、收入： | 4334754.53 |
| 1.利息收入 | 200520.58 |
| 存款利息收入 | 97064.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4178138.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4005109.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 173029.01 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43904.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 704129.93 |
| 1.管理人报酬 | 191859.05 |
| 2.托管费 | 47964.81 |
| 3.销售服务费 | 34704.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312151.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312151.16 |
| 6.其他费用 | 108154.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3630624.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3630624.6 |
