鹏华沃鑫混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5828018.8 |
| 存出保证金 |
404364.33 |
| 交易性金融资产 |
927958792.17 |
| 股票投资 |
927958792.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63545584.43 |
| 应收证券清算款 |
149588.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43767.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068807936.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6515354.56 |
| 应付赎回款 |
1162608.31 |
| 应付管理人报酬 |
1070731.92 |
| 应付托管费 |
178455.32 |
| 应付销售服务费 |
38727.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
944612.48 |
| 负债合计 |
9910490.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1712890774.18 |
| 所有者权益合计 |
1058897445.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068807936.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76948815.77 |
| 结算备付金 |
12397872.4 |
| 存出保证金 |
397355.98 |
| 交易性金融资产 |
1263738751.04 |
| 股票投资 |
1263738751.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134298404.55 |
| 应收证券清算款 |
24601480.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19523.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1512402204.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14788960.91 |
| 应付赎回款 |
1390560.24 |
| 应付管理人报酬 |
1797628.22 |
| 应付托管费 |
299604.7 |
| 应付销售服务费 |
54791.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1634146.31 |
| 负债合计 |
19965692.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1872500302.6 |
| 所有者权益合计 |
1492436512.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1512402204.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101568850.36 |
| 结算备付金 |
29752329.68 |
| 存出保证金 |
1935785.98 |
| 交易性金融资产 |
1610591683.24 |
| 股票投资 |
1610591683.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4517867.42 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28887.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1748395404.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20966118.69 |
| 应付赎回款 |
737819.27 |
| 应付管理人报酬 |
2176074.77 |
| 应付托管费 |
362679.1 |
| 应付销售服务费 |
66902.1 |
| 应付税费 |
20.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1127972.9 |
| 负债合计 |
25437587.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1995919438.93 |
| 所有者权益合计 |
1722957817.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1748395404.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
153895992.52 |
| 结算备付金 |
76165469.37 |
| 存出保证金 |
711424.08 |
| 交易性金融资产 |
2248312779.32 |
| 股票投资 |
2248312779.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
210763000.0 |
| 应收证券清算款 |
47149468.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1004133.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2738002267.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4412.64 |
| 应付赎回款 |
97292247.48 |
| 应付管理人报酬 |
3437089.63 |
| 应付托管费 |
572848.27 |
| 应付销售服务费 |
95805.38 |
| 应付税费 |
6.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1857462.99 |
| 负债合计 |
103259872.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2584633752.37 |
| 所有者权益合计 |
2634742394.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2738002267.53 |
