| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4976 | 1.83% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4969 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4863 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4806 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -430731171.79 |
| 1.利息收入 | 2810238.58 |
| 存款利息收入 | 900813.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-355731015.07 |
| 股票投资收益 | -369095751.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2152281.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11212455.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77830961.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20566.69 |
| 减：二、费用 | 23691533.49 |
| 1.管理人报酬 | 19542115.56 |
| 2.托管费 | 3257019.21 |
| 3.销售服务费 | 639641.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252753.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-454422705.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-454422705.28 |
| 一、收入： | -113629685.48 |
| 1.利息收入 | 1377902.42 |
| 存款利息收入 | 490771.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127350104.03 |
| 股票投资收益 | -135666506.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 292006.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8024395.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12325225.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17290.52 |
| 减：二、费用 | 14551639.76 |
| 1.管理人报酬 | 12046131.95 |
| 2.托管费 | 2007688.59 |
| 3.销售服务费 | 366937.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130880.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128181325.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128181325.24 |
| 一、收入： | -245986697.88 |
| 1.利息收入 | 14563561.47 |
| 存款利息收入 | 3902819.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-174474394.3 |
| 股票投资收益 | -185604325.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2307258.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8822672.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86650274.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
574409.13 |
| 减：二、费用 | 43419768.21 |
| 1.管理人报酬 | 36072112.95 |
| 2.托管费 | 6012018.8 |
| 3.销售服务费 | 1078796.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256834.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289406466.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289406466.09 |
| 一、收入： | 43628714.62 |
| 1.利息收入 | 12962768.11 |
| 存款利息收入 | 3293302.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134043182.31 |
| 股票投资收益 | -140428362.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 566716.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5818463.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164186136.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522992.59 |
| 减：二、费用 | 25449472.89 |
| 1.管理人报酬 | 21168233.94 |
| 2.托管费 | 3528038.98 |
| 3.销售服务费 | 630639.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122559.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18179241.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18179241.73 |
