南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-85327081.35元 |
| 本期利润 |
-29363110.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-103431265.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0534元 |
| 期末基金资产净值 |
1833953729.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47975271.57元 |
| 本期利润 |
32451899.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72740953.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0303元 |
| 期末基金资产净值 |
2340551347.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69043310.28元 |
| 本期利润 |
-183804458.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106977458.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
2857390195.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9639元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42089255.67元 |
| 本期利润 |
-71824690.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25608271.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
4021019557.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16470838.79元 |
| 本期利润 |
47195602.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16471098.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.004元 |
| 期末基金资产净值 |
4087366811.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
