南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
642278.85 |
| 存出保证金 |
103599.14 |
| 交易性金融资产 |
1804947864.25 |
| 股票投资 |
33401205.77 |
| 基金投资 |
1667558630.32 |
| 债券投资 |
103988028.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19845798.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16.49 |
| 应收申购款 |
37952.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
263635.03 |
| 资产总计 |
1861579183.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7343196.77 |
| 应付赎回款 |
17249632.27 |
| 应付管理人报酬 |
431357.2 |
| 应付托管费 |
229967.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241243.66 |
| 负债合计 |
25495397.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1939629161.29 |
| 所有者权益合计 |
1836083786.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1861579183.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35191723.65 |
| 结算备付金 |
802277.8 |
| 存出保证金 |
215648.26 |
| 交易性金融资产 |
2324735880.03 |
| 股票投资 |
154836452.42 |
| 基金投资 |
2044921525.8 |
| 债券投资 |
124977901.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
393754.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10008.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
251889.66 |
| 资产总计 |
2361601182.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18091491.05 |
| 应付管理人报酬 |
631781.8 |
| 应付托管费 |
283157.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
492409.33 |
| 负债合计 |
19498839.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2404196035.16 |
| 所有者权益合计 |
2342102343.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2361601182.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32050601.27 |
| 结算备付金 |
2311598.07 |
| 存出保证金 |
530218.84 |
| 交易性金融资产 |
2722148426.82 |
| 股票投资 |
203186134.69 |
| 基金投资 |
2333035704.36 |
| 债券投资 |
185926587.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150151249.39 |
| 应收证券清算款 |
13315.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
137570.9 |
| 应收申购款 |
118886.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
222781.59 |
| 资产总计 |
2907684648.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.38 |
| 应付赎回款 |
48199687.13 |
| 应付管理人报酬 |
823129.27 |
| 应付托管费 |
329669.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
620.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465614.64 |
| 负债合计 |
49818721.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2964860991.12 |
| 所有者权益合计 |
2857865927.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2907684648.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42181728.15 |
| 结算备付金 |
2092131.77 |
| 存出保证金 |
474646.62 |
| 交易性金融资产 |
3977530855.81 |
| 股票投资 |
296603081.76 |
| 基金投资 |
3474646719.01 |
| 债券投资 |
206281055.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000013.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12169.0 |
| 应收申购款 |
7395.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
56182.37 |
| 资产总计 |
4023355121.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1031759.8 |
| 应付托管费 |
485146.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
818655.52 |
| 负债合计 |
2335564.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4045647093.23 |
| 所有者权益合计 |
4021019557.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
4023355121.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21750907.72 |
| 结算备付金 |
1545324.42 |
| 存出保证金 |
98318.73 |
| 交易性金融资产 |
4055025366.87 |
| 股票投资 |
328343639.67 |
| 基金投资 |
3523413727.2 |
| 债券投资 |
203268000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10093167.38 |
| 应收利息 |
1856181.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42422.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
266061.14 |
| 资产总计 |
4090677750.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1182805.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
941500.67 |
| 应付托管费 |
502651.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108000.0 |
| 负债合计 |
3310939.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4040170667.89 |
| 所有者权益合计 |
4087366811.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
4090677750.62 |
