南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
642278.85 |
存出保证金 |
103599.14 |
交易性金融资产 |
1804947864.25 |
股票投资 |
33401205.77 |
基金投资 |
1667558630.32 |
债券投资 |
103988028.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19845798.88 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
16.49 |
应收申购款 |
37952.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
263635.03 |
资产总计 |
1861579183.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7343196.77 |
应付赎回款 |
17249632.27 |
应付管理人报酬 |
431357.2 |
应付托管费 |
229967.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
241243.66 |
负债合计 |
25495397.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
1939629161.29 |
所有者权益合计 |
1836083786.58 |
负债和所有者权益合计 |
1861579183.76 |
资产: |
银行存款 |
35191723.65 |
结算备付金 |
802277.8 |
存出保证金 |
215648.26 |
交易性金融资产 |
2324735880.03 |
股票投资 |
154836452.42 |
基金投资 |
2044921525.8 |
债券投资 |
124977901.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
393754.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10008.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
251889.66 |
资产总计 |
2361601182.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18091491.05 |
应付管理人报酬 |
631781.8 |
应付托管费 |
283157.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
492409.33 |
负债合计 |
19498839.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
2404196035.16 |
所有者权益合计 |
2342102343.21 |
负债和所有者权益合计 |
2361601182.58 |
资产: |
银行存款 |
32050601.27 |
结算备付金 |
2311598.07 |
存出保证金 |
530218.84 |
交易性金融资产 |
2722148426.82 |
股票投资 |
203186134.69 |
基金投资 |
2333035704.36 |
债券投资 |
185926587.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150151249.39 |
应收证券清算款 |
13315.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
137570.9 |
应收申购款 |
118886.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
222781.59 |
资产总计 |
2907684648.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.38 |
应付赎回款 |
48199687.13 |
应付管理人报酬 |
823129.27 |
应付托管费 |
329669.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
620.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
465614.64 |
负债合计 |
49818721.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
2964860991.12 |
所有者权益合计 |
2857865927.28 |
负债和所有者权益合计 |
2907684648.43 |
资产: |
银行存款 |
42181728.15 |
结算备付金 |
2092131.77 |
存出保证金 |
474646.62 |
交易性金融资产 |
3977530855.81 |
股票投资 |
296603081.76 |
基金投资 |
3474646719.01 |
债券投资 |
206281055.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1000013.11 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
12169.0 |
应收申购款 |
7395.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
56182.37 |
资产总计 |
4023355121.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.65 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1031759.8 |
应付托管费 |
485146.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
818655.52 |
负债合计 |
2335564.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
4045647093.23 |
所有者权益合计 |
4021019557.91 |
负债和所有者权益合计 |
4023355121.94 |
资产: |
银行存款 |
21750907.72 |
结算备付金 |
1545324.42 |
存出保证金 |
98318.73 |
交易性金融资产 |
4055025366.87 |
股票投资 |
328343639.67 |
基金投资 |
3523413727.2 |
债券投资 |
203268000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10093167.38 |
应收利息 |
1856181.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42422.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
266061.14 |
资产总计 |
4090677750.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1182805.43 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
941500.67 |
应付托管费 |
502651.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108000.0 |
负债合计 |
3310939.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
4040170667.89 |
所有者权益合计 |
4087366811.33 |
负债和所有者权益合计 |
4090677750.62 |