| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18651706.84 |
| 1.利息收入 | 319953.12 |
| 存款利息收入 | 159556.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77992046.85 |
| 股票投资收益 | -23668153.6 |
| 基金投资收益 | -83030583.0 |
| 债券投资收益 | 2380548.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26326141.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55972259.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3048127.69 |
| 减：二、费用 | 10752340.89 |
| 1.管理人报酬 | 7207571.67 |
| 2.托管费 | 3301359.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240485.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29404047.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29404047.73 |
| 一、收入： | 38539917.65 |
| 1.利息收入 | 246398.32 |
| 存款利息收入 | 99109.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43670778.61 |
| 股票投资收益 | -9167110.08 |
| 基金投资收益 | -45255632.35 |
| 债券投资收益 | 1258251.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9493712.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80452643.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511654.34 |
| 减：二、费用 | 6082423.78 |
| 1.管理人报酬 | 4176209.58 |
| 2.托管费 | 1777023.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126266.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32457493.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32457493.87 |
| 一、收入： | -166300722.57 |
| 1.利息收入 | 612461.21 |
| 存款利息收入 | 303255.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53899931.07 |
| 股票投资收益 | -16541897.69 |
| 基金投资收益 | -107572683.9 |
| 债券投资收益 | 5205518.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65009131.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114762055.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1748803.23 |
| 减：二、费用 | 17503870.57 |
| 1.管理人报酬 | 11661959.74 |
| 2.托管费 | 5572814.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268999.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-183804593.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-183804593.14 |
| 一、收入： | -62793567.36 |
| 1.利息收入 | 106168.0 |
| 存款利息收入 | 91515.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34210598.61 |
| 股票投资收益 | 14174206.0 |
| 基金投资收益 | -75059043.69 |
| 债券投资收益 | 2815246.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23858992.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29735434.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046297.99 |
| 减：二、费用 | 9031123.05 |
| 1.管理人报酬 | 5986961.65 |
| 2.托管费 | 2915356.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128803.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71824690.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71824690.41 |
| 一、收入： | 52746012.93 |
| 1.利息收入 | 5182008.93 |
| 存款利息收入 | 4077354.01 |
| 债券利息收入 | 955142.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16175240.9 |
| 股票投资收益 | -10494145.72 |
| 基金投资收益 | -1293919.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27963306.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30724763.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
663999.78 |
| 减：二、费用 | 5550410.82 |
| 1.管理人报酬 | 3039238.95 |
| 2.托管费 | 1524530.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 865087.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121553.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47195602.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47195602.11 |
