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基金买卖网 > 基金净值 > 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A (013529)
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南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A013529
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2021-09-29     基金规模:16.47亿份     基金经理: 李文良 
基金全称:南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.05%
  • 近一月增长率
    -1.26%
  • 近一季增长率
    -1.43%
  • 近半年增长率
    1.82%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告
南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023 年第 2 季
度报告

2023 年 06 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)

基金主代码 013529

交易代码 013529

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 2,404,196,035.16 份

投资目标 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,投资于多种具有
不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。

本基金力争通过合理判断市场走势,合理配置基金、股票、
投资策略 债券等投资工具的比例,通过定量和定性相结合的方法精选
具有不同风险收益特征的基金,力争实现基金资产的稳定回
报。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%

本基金为混合型基金中基金,目标风险系列 FOF 产品中,
风险系列根据不同风险程度划分为三档,分别是稳健、均衡、
风险收益特征 积极。本基金以风险控制为产品主要导向,定位为较为稳健
的 FOF 产品。本基金相对股票基金和一般的混合基金其预
期风险较小,但高于债券基金和货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方富誉稳健养老目标一年 南方富誉稳健养老目标一年
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y


下属分级基金的交易代码 013529 017374

报告期末下属分级基金的份 2,402,606,431.92 份 1,589,603.24 份

额总额

注:本基金 Y 类份额自 2022 年 11 月 28 日起存续。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)

主要财务指标 南方富誉稳健养老目标一年 南方富誉稳健养老目标一年
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y

1.本期已实现收益 -18,478,908.46 -8,563.93

2.本期利润 -17,093,753.96 -8,995.50

3.加权平均基金份额本期利 -0.0068 -0.0061


4.期末基金资产净值 2,340,551,347.16 1,550,996.05

5.期末基金份额净值 0.9742 0.9757

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金 T 日的基金份额净值在所投资基金披露净值或万分收益的当日(法定节假日顺延至第一个交易日)计算,并于 T+3 日公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -0.69% 0.30% 0.43% 0.12% -1.12% 0.18%

过去六个月 1.07% 0.28% 1.76% 0.13% -0.69% 0.15%

过去一年 -1.98% 0.24% 0.95% 0.15% -2.93% 0.09%

自基金合同 -2.58% 0.23% 2.64% 0.17% -5.22% 0.06%
生效起至今

南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y


份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基

阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④

过去三个月 -0.64% 0.30% 0.43% 0.12% -1.07% 0.18%

过去六个月 1.18% 0.28% 1.76% 0.13% -0.58% 0.15%

自基金合同 0.71% 0.26% 2.25% 0.13% -1.54% 0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金 Y 类份额自 2022 年 11 月 28 日起存续。


§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

四川大学经济学学士,具有基金从业资
格。曾先后就职于富士康集团财务部、
晨星资讯全球基金及养老金管理部、招
商银行总行基金团队,历任财务报表分
析员、基金数据分析员、投资分析与组
合构建组长、基金产品规划经理。2017
年 10 月加入南方基金,曾任宏观研究与
资产配置部研究员、FOF 投资部负责人,
现任 FOF 投资部总经理;2018 年 3 月 8
日至今,任南方全天候策略基金经理;
2021 年 7 月 27 日至今,任南方富瑞稳健
养老(FOF)基金经理;2021 年 9 月 29
本基金 日至今,任南方富誉稳健养老目标一年
李文良 基金经 2021 年 9 - 14 年 持有混合(FOF)基金经理;2022 年 4
理 月 29 日 月 26 日至今,任南方浩益进取聚申 3 个
月持有混合(FOF)基金经理;2022 年
6 月 2 日至今,任南方誉泰稳健 6 个月持
有混合(FOF)基金经理;2022 年 10
月 31 日至今,任南方浩鑫稳健优选 6 个
月持有混合(FOF)基金经理;2022 年
11 月 4 日至今,任南方浩誉稳健 18 个月
持有混合(FOF)基金经理;2023 年 4
月 7 日至今,任南方浩恒稳健优选 6 个
月持有混合(FOF)基金经理;2023 年
5 月 18 日至今,任南方浩升稳健优选 6
个月持有混合(FOF)基金经理;2023
年 5 月 23 日至今,任南方浩达稳健优选
一年持有混合(FOF)基金经理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益。本报告期内,本基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 10 次,是由于指数投资组合的投资策略导致。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在一季度经济脉冲式修复以后,二季度经济修复动能明显放缓,正如四月政治局会议表述,目前“内生动力还不强,需求仍然不足”,房地产转弱,基建放缓,消费意愿不足,外需趋于回落,国内宏观经济面临挑战。在宏观经济放缓担忧下,风险偏好在二季度明显下行,叠加外围冲突扰动和汇率波动,外资有明显流出,加大了市场波动,上证指数冲高至 3400以上,震荡回落至 3200 附近。

虽然二季度权益市场回调和波动较为明显,但自上而下分析,叠加股债配置性价比,均指示权益资产配置价值大幅优于债券,我们仍然战略性看好权益资产,因此,在资产配置上我们维持了超配权益资产,低配债券资产。另外,在权益资产结构上,我们对部分持仓子基金进行了替代和优化,降低了均衡型权益基金配置,增配了风格更加鲜明的品种,增配了科技类相关的板块基金,同时小幅增配了量化基金、聚焦小盘风格的基金以匹配今年以来权益市场轮动较快、波动较大的市场环境;在债券资产方面,我们继续降低了纯债基金配置,增配了绩优的固收+基金。同时,为应对流动性,我们主要赎回了持仓的纯债型基金以应对赎回,因此纯债基金配置比例有所下降。

由于组合在资产配置上超配权益资产,低配债券资产,在二季度股市波动下行过程中,组合净值有明显回落。从结构上来看,组合风格均衡偏成长,成长板块波动相对较大,尤其是科技类板块二季度回调波动较大,加大了组合净值波动,但整体来看,科技类基金配置对
组合净值有贡献,而医药板块整个二季度表现较弱,对组合有较明显的负拖累。但我们继续看好科技和医药板块的中长期配置价值,因此维持了相应基金的配置。在底层基金来看,配置权益基金、固收+基金和纯债基金在同类中表现处于前列,基金选择方面为组合有明显正贡献,如配置医药基金相较于医药板块指数有明显超额收益,下跌幅度明显低于指数。我们对未来权益市场和配置的领域有信心,随着市场走好,组合净值将有较好的表现。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金 A 份额净值为 0.9742 元,报告期内,份额净值增长率为-0.69%,
同期业绩基准增长率为 0.43%;本基金 Y 份额净值为 0.9757 元,报告期内,份额净值增长
率为-0.64%,同期业绩基准增长率为 0.43%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 154,836,452.42 6.56

其中:股票 154,836,452.42 6.56

2 基金投资 2,044,921,525.80 86.59

3 固定收益投资 124,977,901.81 5.29

其中:债券 124,977,901.81 5.29

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 35,994,001.45 1.52

8 其他资产 871,301.10 0.04

9 合计 2,361,601,182.58 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 13,680,000.00 0.58

C 制造业 94,466,770.02 4.03

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,467,813.35 0.49

E 建筑业 7,759,140.64 0.33

F 批发和零售业 3,408,629.20 0.15

G 交通运输、仓储和邮政业 54,985.00 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,520,936.87 0.62

J 金融业 6,940,000.00 0.30

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 2,492,260.00 0.11

M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 7,740.00 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 23,782.86 0.00

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 154,836,452.42 6.61

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 300750 宁德时代 70,000 16,015,300.00 0.68

2 000733 振华科技 119,700 11,473,245.00 0.49

3 688981 中芯国际 200,000 10,104,000.00 0.43

4 300026 红日药业 1,500,000 8,130,000.00 0.35

5 603993 洛阳钼业 1,500,000 7,995,000.00 0.34

6 688063 派能科技 40,120 7,678,566.80 0.33

7 603690 至纯科技 214,200 7,462,728.00 0.32

8 000690 宝新能源 999,994 7,019,957.88 0.30

9 601555 东吴证券 1,000,000 6,940,000.00 0.30

10 601899 紫金矿业 500,000 5,685,000.00 0.24

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 124,977,901.81 5.34

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 124,977,901.81 5.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 019694 23 国债 01 783,000 79,168,851.13 3.38

2 019679 22 国债 14 450,000 45,809,050.68 1.96

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
5.10.3 本期国债期货投资评价

无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 215,648.26

2 应收证券清算款 393,754.21

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 10,008.97

6 其他应收款 251,889.66

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 871,301.10

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况
允价值(元) 值比例(%) 说明

1 688063 派能科技 7,678,566.80 0.33 非公开发行锁
定期

§6 基金中基金

6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

是否属于
占基金资 基金管理
序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 公允价值 产净值比 人及管理
(份) (元) 例(%) 人关联方
所管理的
基金

南方多利 契约型开 138,055,8 158,791,8

1 202103 增强债券 放式 33.04 19.16 6.78 是

A

2 012220 南方安泰 契约型开 126,320,1 142,299,6 6.08 是

混合 C 放式 75.34 77.52

3 006151 南方交元 契约型开 125,757,8 138,094,7 5.90 是

债券 放式 97.55 47.30

4 010880 南方宝升 契约型开 149,443,6 135,918,9 5.80 是

混合 C 放式 28.17 79.82

5 007416 南方致远 契约型开 83,810,84 108,828,3 4.65 是

混合 C 放式 6.42 84.08

华安信用 契约型开 87,235,97 91,632,66

6 040026 四季红债 放式 1.41 4.37 3.91 否

券 A

创金合信 契约型开 56,451,34 65,280,33

7 009006 鑫祺混合 放式 5.70 6.17 2.79 否

C

兴全磐稳 契约型开 39,392,68 63,284,34

8 340009 增利债券 放式 5.96 9.99 2.70 否

A

易方达

(香港) 契约型开 589,403.3 58,946,23

9 968118 精选债券 放式 9 3.03 2.52 否

M 类(对

冲人民币)


易方达裕 契约型开 41,959,31 52,700,90

10 001136 如灵活配 放式 5.32 0.04 2.25 否

置混合 A

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

本期费用 其中:交易及持有基金管理
项目 2023-04-01 至 2023-06-30 人以及管理人关联方所管理
基金产生的费用

当期交易基金产生的申购费 3,000.00 -
(元)

当期交易基金产生的赎回费 106,351.93 20,504.93
(元)

当期持有基金产生的应支付 1,155,956.22 766,867.31
销售服务费(元)

当期持有基金产生的应支付 3,821,386.07 1,937,749.13
管理费(元)

当期持有基金产生的应支付 839,260.08 444,954.42
托管费(元)
6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期南方富誉稳健养老持有的子基金未发生重大影响事件。

§7 开放式基金份额变动

单位:份

项目 南方富誉稳健养老目标一年 南方富誉稳健养老目标一年
持有混合(FOF)A 持有混合(FOF)Y

报告期期初基金份额总额 2,619,086,071.83 1,268,429.31

报告期期间基金总申购份额 87,775.33 321,173.93

减:报告期期间基金总赎回 216,567,415.24 -
份额

报告期期间基金拆分变动份 - -
额(份额减少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 2,402,606,431.92 1,589,603.24

§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息



§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

1、《南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》;

2、《南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议》;

3、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023 年 2 季度报告原
文。
10.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

10.3 查阅方式

网站:http://www.nffund.com
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