名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2193653.33元 |
本期利润 | -11427390.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2467元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.57% |
本期基金份额净值增长率 | -21.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26902356.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2702元 |
期末基金资产净值 | 72646115.36元 |
期末基金份额净值 | 0.7298元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -27.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -228718.92元 |
本期利润 | -4190732.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1708元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.51% |
本期基金份额净值增长率 | -10.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8454236.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1633元 |
期末基金资产净值 | 43305773.69元 |
期末基金份额净值 | 0.8367元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8439.14元 |
本期利润 | -67257.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0706元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.33% |
本期基金份额净值增长率 | -6.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -114805.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0685元 |
期末基金资产净值 | 1560747.6元 |
期末基金份额净值 | 0.9315元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.85% |