嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
75286.94 |
存出保证金 |
12050.25 |
交易性金融资产 |
78367539.18 |
股票投资 |
78367539.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2950849.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
85782519.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2520640.81 |
应付赎回款 |
308511.41 |
应付管理人报酬 |
30747.14 |
应付托管费 |
6149.43 |
应付销售服务费 |
13309.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
133410.04 |
负债合计 |
3012768.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
113378109.59 |
所有者权益合计 |
82769750.37 |
负债和所有者权益合计 |
85782519.16 |
资产: |
银行存款 |
3096092.4 |
结算备付金 |
100156.46 |
存出保证金 |
11719.18 |
交易性金融资产 |
51419473.61 |
股票投资 |
51419473.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
171959.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
54799400.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
408240.13 |
应付管理人报酬 |
21843.03 |
应付托管费 |
4368.63 |
应付销售服务费 |
8680.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
74827.51 |
负债合计 |
517959.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
64854030.62 |
所有者权益合计 |
54281441.15 |
负债和所有者权益合计 |
54799400.88 |
资产: |
银行存款 |
790874.04 |
结算备付金 |
6625.96 |
存出保证金 |
3397.9 |
交易性金融资产 |
11988238.27 |
股票投资 |
11988238.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49090.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12838226.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
62863.94 |
应付赎回款 |
24549.27 |
应付管理人报酬 |
5505.77 |
应付托管费 |
1101.13 |
应付销售服务费 |
316.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99297.79 |
负债合计 |
193634.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
13567129.53 |
所有者权益合计 |
12644591.8 |
负债和所有者权益合计 |
12838226.55 |