| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
| 嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -9.84% | -4.49% | -7.60% | -9.75% | 0.09% | -22.67% | -- | -- |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[指数型] | -6.94% | -2.10% | -3.58% | -3.12% | 1.99% | -14.90% | -21.70% | -31.28% |
| 同类排名[指数型] |
1512|2621 | 2793|3012 | 2779|2975 | 2560|2852 | 1548|2663 | 1826|2346 | -- | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.658 | 0.658 | -3.35% | |
| 2024-07-22 | 0.6808 | 0.6808 | -1.23% | |
| 2024-07-19 | 0.6893 | 0.6893 | 0.12% | |
| 2024-07-18 | 0.6885 | 0.6885 | 0.35% | |
| 2024-07-17 | 0.6861 | 0.6861 | -0.41% |
截至2024-06-30 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C期末总份额为0.88亿份，相比增加0.16亿份 (本季申购数为0.60亿份，赎回数为0.44亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 12.00 | 1032.58 | 13.71% |
| 000792 | 盐湖股份 | 39.00 | 692.42 | 9.20% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10.00 | 289.31 | 3.84% |
| 600989 | 宝丰能源 | 16.00 | 278.49 | 3.70% |
| 600160 | 巨化股份 | 9.00 | 237.92 | 3.16% |
| 002601 | 龙佰集团 | 12.00 | 226.55 | 3.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 12.00 | 221.33 | 2.94% |
| 600346 | 恒力石化 | 15.00 | 215.25 | 2.86% |
| 002493 | 荣盛石化 | 22.00 | 214.36 | 2.85% |
| 601233 | 桐昆股份 | 12.00 | 196.80 | 2.61% |
