名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5673 | 2.79% |
嘉实全球产业升级股票… | 1.5535 | 2.79% |
嘉实全球互联网股票(… | 2.305 | 2.35% |
嘉实全球互联网股票(… | 14.0601285 | 2.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5031 | 1.85% |
嘉实增益宝货币A | 0.4885 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -412396.5元 |
本期利润 | -2643544.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2044元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.93% |
本期基金份额净值增长率 | -21.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3706002.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.268元 |
期末基金资产净值 | 10123635.01元 |
期末基金份额净值 | 0.732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -67443.08元 |
本期利润 | -1240953.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0988元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
本期基金份额净值增长率 | -10.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2118352.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1618元 |
期末基金资产净值 | 10975667.46元 |
期末基金份额净值 | 0.8382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -91531.56元 |
本期利润 | -807870.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0682元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.07% |
本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -807731.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0679元 |
期末基金资产净值 | 11083844.2元 |
期末基金份额净值 | 0.9321元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.79% |